Semana 1

Publico aqui uma análise post-mortum da primeira semana de competição, com alguns pensamentos sobre o que ia pensando na altura que fiz os investimentos.

Mas vejo agora que esta foi péssima altura para começar, pois os mercados estão em queda devido a resultados abaixo do esperado nos mercados emergentes, o que levou a uma crise de moeda, nomeadamente na Argentina.

Infelizmente, e por não ter cumprido as minha "regras" entalei-me com 4 CFDs que não posso largar para não assumir perdas pesadas. 
Ainda assim, um já larguei, tendo perdido 8.000$, cerca de 5.000€, pois já estava a atingir o limite para negociar em margem.

No final do post vou apresentar os objectivos para esta semana, nomeadamente para recuperar esta perda.


Pensamentos nos dois primeiros dia, antes de perceber que os mercados iam cair:

Dos meus dias anteriores de treino já tinha alguma ideia de quais as acções que queria comprar, embora algumas já tenham valorizado entretanto, ao ponto de ficar com algumas dúvidas que continuem a subir.

ETFs
Estes dois já os tinha escolhido anteriormente por seguirem os movimentos do mercado financeiro (XLF) e da energia (VDE). 
Não sei se fornecem as melhores taxas, mas já ofereceram no passado remunerações atractivas.
Quando ao VDE, existe o risco de não apresentar um bom retorno pois existe a possibilidade dos preços do petróleo caírem devido ao uso de fontes de energia alternativas, nomeadamente o gás de xisto nos Estados Unidos.

Acções
3D Systems (DDD:xnys)
Bank of America (BAC:xnys)
General Electric (GE:xnys)
International Business Machines (IBM:xnys)
Verizon Comms (VZ:xnys)
Xerox Corporation (XRX:xnys)
XL Capital Limited (XL:xnys)
EDP Renováveis (EDPR:xlis)
Galp Energia SGPS (GALP:xlis)
Mota-Engil SGPS (EGL:xlis)
Zon Optimus (ZONOP:xlis)

As motivações para estas compras são variadas, pelo que vou explicar algumas:
DDD - Uma das empresas líderes no mercado de impressoras 3D, mercado esse ainda no início mas com um potencial de crescimento e de modificação das técnicas de produção actuais enorme.
GE - As possibilidades de crescimento nos mercados emergentes e a reestruturação da empresa focando-se nos negócios industriais oferecem boas perspectivas de crescimento.
XRX - Apresentando um crescimento linear à quase 14 meses, e sendo uma empresa sólida penso que a tendência se possa manter mais algum tempo.
BAC - Um dos maiores bancos americanos, tendo apresentado uma melhoria dos resultados liquidos e com a economia em tendência de crescimento, penso que tem condições para valorizar.
VZ - Uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, e que vai beneficiar da recente decisão dos tribunais americanos em contrariar a FCC acerca da chamada net neutrality, algo que beneficia claramente os ISPs americanos.
IBM - Outro bluechip, historicamente sólido, foi também uma primeira tentativa de fazer uma análise técnica, que mais tarde será alvo de um post dedicado inteiramente a este tema.
XL - Historicamente atinge um pico a cada poucos meses, caindo novamente. Como estava em baixo, e prevendo nova subida, pensei em fazer algum lucro comprando a posição para a vender um pouco acima, sem sequer me preocupar em tentar apanhar o ponto mais alto possível.
EDPR e GALP - Estando a economia portuguesa a começar a dar sinais de vida, é natural que estas acções valorizem, mas mesmo o mercado internacional  traz boas perspectivas a estas duas posições.
EGL - Os negócios recentes anunciados nos últimos dias trazem consigo um potencial para valorizar, embora a meu ver no curto prazo (negócios com a Venezuela e a sua economia correm o risco de ter o mesmo destino que os asfalteiros e os estaleiros de Viana). Pelo que conto vender a posição assim que atingir uma valorização decente. (4% a 5%)
ZONOP - Sendo a ZON o maior concorrente da MEO e entendendo eu que apresenta um serviço melhor que a concorrência, a fusão com a Optimus dá-lhe uma capacidade de unir o bom trabalho desse operador, que foi sempre incapaz de ultrapassar os 23% quota (devido a ter vindo demasiado tarde para o mercado pois, novamente, o serviço é bom) e juntos serem um concorrente ainda mais forte ao monopólio da PT em Portugal.


CFDs
Só comprei CFDs de Índices, pois apresentam as maiores amplitudes em tempo real, e as acções são ainda mais imprevisíveis.
Infelizmente não cumpri as minhas próprias regras, assumi uma posição e esperei que subisse, como desceu, e face às ultimas semanas pensei que fosse recuperar, em vez disso caiu ainda mais acentuadamente, ao que acabei por assumir mais duas posições perfazendo um total de 80. O que eu não vi foi as notícias, pois se no primeiro dia eu ainda teria a convicção de que iria subir, no segundo, com relatos sobre uma potencial crise de moeda nos mercados emergentes seria de esperar que as bolsas fosse passar alguns dias a descer.
Assim, fiquei preso com estes CFD's e não me sobra muita margem para tentar compensar as perdas, e, ou vendo e perco quase 20 mil euros, ou espero que o mercado suba. 


Objectivos para a semana 2:
Por agora vou aguardar que a crise acalme e o mercado suba, e entretanto vou utilizando parte do restante da margem em pequenas transacções para me renderem algum dinheiro, tentando compensar os 5000 euros que tive de perder por estar a ficar completamente sem margem.

Assim, vou comprar posições do NAS100 (Nasdaq Composite Index) que seguem geralmente a tendência do DJIA (Dow Jones Industrial Average). A ideia é nesta semana recuperar entre 1000 e 2000 euros e o restante na outra quando os mercados já estiverem mais calmos.
Além disso, vou reforçar algumas posições caso desvalorizem significativamente, abrindo caminho a um potencial de crescimento ainda maior.